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白马股大跌2000亿!"顶流"基金经理来了

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尽管今年股价暴跌,但消费电子龙头立讯精密近期却吸引了诸多公私募大佬亲自调研,包括傅鹏博、刘彦春、余广、归凯、劳杰男等顶流基金经理,还有邓晓峰、林鹏、朱纪刚等百亿私募大佬,还有贝莱德等知名外资。

立讯精密股价从1月14日最高点的63.26元/股跌至最新的36.96元/股,其市值蒸发了1850.21亿元。如果到3月下旬或4月中旬,阶段最大跌幅超过2000亿。

基金君发现,4月刘彦春、朱少醒、谢治宇、邓晓峰、冯柳、林鹏等公私募大佬还调研了这些上市公司。

多位公私募大佬云集

亲自调研立讯精密

立讯精密4月30日晚间披露了最新的调研活动信息,其曾在4月28日晚8点召开了投资者关系电话会议,有众多知名投资机构参与,其中不乏一些明星基金经理、私募大佬亲自调研。

具体来看,公募基金包括睿远基金傅鹏博、朱璘等,景顺长城基金刘彦春、余广、鲍无可等,嘉实基金归凯、张金涛等,汇添富基金劳杰男、雷鸣等,鹏华基金王宗合、陈璇淼等,信达澳银冯明远等,泓德基金王克玉、秦毅等,华安基金崔莹、饶晓鹏等,华夏基金周克平、张帆等,其中部分基金经理管理规模都超过百亿,甚至千亿。

私募基金包括高毅资产首席投资官邓晓峰,带着几位研究员参加;和谐汇一董事长林鹏,带着研究总监张鸿羽、董事总经理梁爽参加;还有多位知名私募核心人物亲自调研,包括盘京投资陈勤、汐泰投资朱纪刚、泓澄投资张弢、泰旸资产刘天君、高瓴资本许玉莲等。

还有外资包括全球最大资管机构贝莱德,还有摩根资管、安联资管、霸菱资产管理、淡马锡富敦、景顺投资管理亚洲、路博迈、施罗德等。

基金经理调研都问了什么?

此次立讯精密调研活动,接待的有公司董事长、总经理王来春女士;副总经理、董事会秘书黄大伟先生;财务总监吴天送先生。

2020年立讯精密实现收入925.01亿元,较上年同期增长47.96%;实现归属于母公司所有者的净利润72.25亿元,较上年同期增长53.28%。其中,消费性电子、电脑互联产品及精密组件收入较2019年度增长52.11%,占营收的92.26%,仍为公司主要的收入板块。

在2021年第一季度,立讯精密实现销售收入210.19亿元,较上年同期增长27.29%;实现归属于母公司所有者的净利润13.50亿元,较上年同期增长37.44%。

在这一场声势浩大的调研中,机构投资者都关心哪些话题?问了些什么?

关于未来5-10年的规划和发展思路,立讯精密表示,公司所布局的汽车、通信和消费电子三大领域拥有巨大的发展空间。在此情况下,公司着重在技术性问题上投入精力,包括基础研究和材料、工艺以及自动化的创新,结合材料和工艺的创新将原来的自动化能力提升到智能制造水平;持续加强对数字化管理平台的建设;在业务策略上规避地缘政治所带来的挑战。

关于通信业务的发展预期,立讯精密表示,目前,公司通信业务中的部分高精尖产品在部分贸易保护国家受到了一些挑战,随着与客户深入沟通,状况得到了一些缓解。长期来看,基于自身在技术方面的领先及市场增长的需求,状况将得到比较好的平衡。通讯业务在此消彼长的情况下,成长性符合预期,高精尖产品去年至今年的一年半时间受到了一些挑战,整体来看,影响相对可控。技术优势及产品是否具有吸引力是关键,从目前看,今年成长性会比去年好。

关于子公司日铠的产品及客户情况,立讯精密称,从过去日铠的表现来看,客户集中度相对较高,未来,随着在立讯平台上的市场资源分享和协同发展,集中度会不断稀释到一个较好的状态。“对于终端客户,我们会考虑经营风险的分散,产品线也是一样,我们会合理控制投资以避免市场出现供大于求的情况。整体而言,在分散风险方面我们比较注意。”

关于在海外发展过程中的挑战,立讯精密表示,公司在海外布局的原因包括贸易环境、地缘政治、成本等方面。情况不太一样,越南本地员工比较多,流失率小,对效益品质是有帮助的,但对一些波动性比较大的消费电子而言,需要比较稳定的生产量来维持相对固定的人力需求,对此,我们与终端客户也有比较好的规划沟通。目前来看,海外建设产能有一定挑战,但企业都能够克服。

关于汽车业务布局,立讯精密表示,公司在消费电子和通信业务的深度沉淀使得其在汽车电子的应用场景上具备了一定优势。相信汽车电子会是立讯未来的一个主战场。

关于SiP产能扩张计划,立讯精密表示,公司SiP产能是比较柔性的。公司高度关注投入产出比、稼动率,会在保证良好稼动率的情况下去做投入。

还有,关于公司在AR、VR的布局,立讯精密认为,AR、VR是消费电子中重要的产品线,无论是零件还是整机,公司都有所布局,也在和相关市场客户洽谈。

今年一季度基金大幅减持

立讯精密股价近乎腰斩

立讯精密一直是机构重仓的白马股,但今年却减持得比较多。拿公募基金来说,去年四季度末基金的持股数量合计为12.16亿元,基金持股比例高达17.36%;但是到今年一季度末,基金持股数量降至5.82亿元,持股比例降至8.29%。

具体来看公募基金分歧还比较大,不少基金在今年一季度减持了立讯精密,比如鹏华基金在去年底的持股数量为7350.13万股,但今年一季度末则降至1944.36万股,其中陈璇淼、王宗合等明星基金经理管理的基金均大幅减持;南方基金则从去年底持有立讯精密7337.58万股降至今年一季度末的83.56万股。

但也有多位明星基金经理在今年一季度加仓了立讯精密,傅鹏博管理的睿远成长价值基金在今年一季度大幅增持,持股从去年四季度末的1862.17万股增至5833.38万股;劳杰男管理的汇添富价值精选、汇添富开放视野中国优势六个月持有、汇添富3年封闭运作研究精选等基金也增持了,从去年四季度末的2827.34万股增至今年一季度末的5069.4万股。

立讯精密的股价在今年1月14日涨至阶段高点63.26元/股,但随后开启暴跌模式,到3月25日跌至31.90元/股,股价出现了腰斩。近期立讯精密有所反弹,4月30日报收36.96元/股,较此前高位跌了42%左右,最新总市值为2600亿元。

4月公私募大佬还调研了这些公司

基金君发现,4月还有多位公私募投资大佬调研了一些上市公司,比如海康威视也受到众多知名基金经理积极调研,包括高毅资产冯柳、富国基金朱少醒、景顺长城基金刘彦春、国泰基金程洲、和谐汇一林鹏等。

新晋“千亿基金经理”刘彦春在4月30日参加了国光股份的电话会议调研,国光股份专业从事植物生长调节剂和高效水溶性肥料的研发、生产和销售,一季报显示,今年一季度国光股份归属于母公司所有者的净利润4000.31万元,同比减少27.15%;营业收入1.95亿元,同比增长5.04%;基本每股收益0.09元,同比减少30.77%。

在调研中,国光股份表示,公司建成即将正式投产的IPO项目的产能达产后约贡献20亿元产值。今年4月已取得农药生产许可证,今年上半年将完成自主验收项目验收后正式投产。可转债项目选址于建成的IPO项目厂区旁边,建成后将与该厂区合并在一起,目前正在积极落实建设用地。近年来随着环保整治以及农药行业管理的加强,有利于管理规范的农药企业进行原药生产,因此公司规划在重庆万盛开发区拟建设原药及中间体生产线。该项目建成后,主要供应公司制剂生产所需的原药。

刘彦春还在4月28日通过电话会议调研了宁波银行,同时参加调研的还有拾贝投资胡建平、世诚投资陈家琳、慎知资产余海丰等知名基金经理。一季报显示,2021年第一季度宁波银行实现归属于母公司股东的净利润47.35亿元,同比增长18.32%;实现营业收入132.26亿元,同比增长21.80%;不良贷款率0.79%,拨贷比4.01%,拨备覆盖率508.57%。

在调研中,谈到财富管理业务,宁波银行表示,2020年是财富管理元年,全年基金销售总量突破千亿大关,财富管理客户数、AUM均实现较快增长。下阶段,财富管理业务仍然是宁波银行的重点发展业务,将主要围绕提升员工产能和专业性扎实推进。

兴全基金明星基金经理谢治宇在4月调研了华测检测、海康威视、康弘药业等上市公司。

私募基金里面,高毅资产董事总经理邓晓峰在4月25日调研了中航机电,公司2021年一季度营业收入35.8亿元,同比增长72.45%,归属于上市公司股东的净利润为2.11亿元,同比增长225.22%。

在调研中,机构提问,“十四五”期间公司与主机厂销售模式和预售条件有无变化,中航机电表示,公司作为主机配套单位,一是产品正常交付仍有序进行;二是军品业务今年有大批量订货模式。目前整体情况对公司合同的计划性、管理的有序性有利,市场订单量、业务组织性和盈利性会有所提升。

新晋百亿私募和谐汇一董事长林鹏近期也积极调研了多家上市公司,包括4月27日调研了广联达,4月26日调研了温氏股份,4月17日调研了海康威视。

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